目 錄
第一部分 商丘市第一人民醫院概況
一、單位職責
二、機構設置
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
九、機關運行經費支出情況說明
十、政府采購支出情況說明
十一、國有資產占用情況說明
十二、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 商丘市第一人民醫院概況
一、單位職責
商丘市第一人民醫院單位是一所集醫療、教學、科研、預防、保健、康復為一體，具有較強的救治能力和較高科研水平的綜合性三級甲等醫院。 其主要職責為人民群眾提供高質量綜合性醫療服務的基礎上，提供高水平的�？品⻊�。承擔危急重癥和疑難病診治任務，開展雙向轉診。按照國家有關規定，參加當地急診醫療網，在衛生行政單位領導下，能配合急救中心迅速做出應急反應，承擔災害事故的緊急救援任務，并能接受成批傷病員進行院內急救。承擔高等醫學院的臨床教學和實習，能培養高級臨床醫學人才，并承擔二級醫院技術骨干的臨床專業進修任務。承擔國家、省、市科研課題。
二、機構設置
醫院內設臨床、醫技科室80多個，神經病學、神經外科學為河南省醫學重點學科，小兒內科學、眼科學、內分泌學為河南省醫學重點（培育）學科。醫院是國家卒中篩查與防治基地醫院、國家高級卒中中心、國家胸痛中心、中國抗癲癇協會腦電圖培訓基地、國家住院醫師規范化培訓基地、河南省遠程醫學中心商丘分中心。商丘市重癥醫學中心、商丘市兒科診療中心、商丘市腫瘤治療中心，商丘市醫學影像中心、商丘市臨床檢驗中心、商丘市眼科中心、商丘市病案質量控制中心、商丘市危重新生兒救治中心、商丘市危重產婦救治中心、商丘市病理質控中心、商丘市睡眠醫學中心、商丘市呼吸重癥診療中心、商丘市中毒救治中心、商丘市創傷救治中心、商丘市內分泌（代謝�。┲攸c實驗室也設在醫院。
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為169,252.75萬元。與上年度相比，收、支總計各減少3,795.7萬元，下降2.29%。主要原因是1、上年財政撥付抗疫特別國債資金8800萬元；2、本年度收、支受疫情影響因素較大。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計167,566.75萬元，其中：財政撥款收入5,327.48萬元，占3.18%；上級補助收入259.74萬元，占0.16%；事業收入161,527.65萬元，占96.4%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入451.88萬元，占0.27%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計163,815.48萬元，其中：基本支出158,887.94萬元，占96.99%；項目支出4,927.54萬元，占3.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為7,013.48萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少5,832.17萬元，下降45.4%。主要原因是2021年比2020年減少8800萬的抗疫特別國債資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2,819.58萬元，占支出合計的1.72%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,226.07萬元，下降30.31%。主要原因是上年度財政撥付的疫情防控資金較多。
（二）結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2,819.58萬元，主要用于以下方面：科學技術支出（類）支出55萬元，占2%；社會保障和就業支出（類）支出268.14萬元，占9.5%；衛生健康支出（類)支出2496.44萬元，占88.5%。
（三）具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2,819.58萬元，主要用于以下方面：
1、科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）。
年初預算0萬元，支出決算為25萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中預算追加。
2、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）。年初預算0萬元，支出決算為30萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中預算追加。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算0萬元，支出決算為0.64萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中預算追加。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算1700萬元，其中財政撥款預算267.5萬元，其他收入1432.5萬元，支出財政決算為267.5萬元，完成財政撥款年初預算的100%。
5、衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。年初預算150438.9萬元，其中財政撥款1671.4萬元，其他收入148767.5萬元，支出財政決算為1887.8萬元，完成年初財政預算的112.95%，
6、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。年初預算0萬元，支出決算為81.65萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中預算追加。
7、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。年初預算0萬元，支出決算為193.79萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中預算追加。
8、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。年初預算0萬元，支出決算為6.6萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中預算追加。
9、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算0萬元，支出決算為110.8萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中預算追加。
10、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算0萬元，支出決算為17萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中預算追加。
11、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算0萬元，支出決算為198.8萬元，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年中預算追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,085.94萬元。其中：人員經費1,939.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出……；公用經費146.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的100%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預算的100%，占0%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的100%，占0%；具體情況如下：
1.因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。
2.因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次數0人，完成年初預算的100%。
3.公務用車購置及運行費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。
4.公務用車購置支出0萬元，購置車輛0臺，完成年初預算的100%。其中公務用車購置支出為0萬元，購置車輛為0輛。
公務用車運行支出0萬元。2021年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
5.公務接待費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。
6.外賓接待支出0萬元。2021年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內公務接待支出0萬元。2021年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為6,686萬元，支出決算為4,193.9萬元，完成年初預算的62.73%。主要用于感染（呼吸）病房樓及重大疫情救治基地建設項目，未完成當年預算的原因是由于受疫情影響，施工進度延緩。
九、機關運行經費支出情況說明
2021年度機關運行經費初預算為0萬元，支出決算為0萬元，我單位不是行政機關，也不是參照公務員管理事業單位，沒有機關運行經費支出。
十、政府采購支出情況說明
2021年度政府采購支出總額4,193.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出4,193.9萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十一、國有資產占用情況說明
2021年期末，我單位共有車輛13輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備28臺（套），單位價值100萬元以上專用設備145臺（套）。
十二、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
醫院高度重視績效評價工作，確定由醫院財務科、科教科、信息科、醫務科、藥學部等各職能單位，結合各自分管項目情況，開展績效自評工作。
由醫院財務科結合各職能單位，確定績效評價的評價范圍和資金使用情況，由各職能單位分別通知各自的分管項目組負責人，開展績效自評工作。
各項目組在其分管單位的指導下，制定項目績效自評指標和項目績效自評方法和標準，按照項目實際開展情況填報項目績效自評表，并起草項目績效自評報告。
各項目組填寫完成項目績效自評表和項目績效自評報告后，經項目負責人審核，報送至其分管單位，由其分管單位審核匯總后，統一報送至醫院財務科，并據此起草醫院整體支出績效評價表和績效評價報告，統一上報至市衛健委、市財政局。
（二）項目績效自評結果。
2021年單位整體支出績效設置為12項一級指標，31項二級指標，100 項三級指標。根據我院整體預算績效自評情況，履職效能、管理效率、運行成本、服務滿意、可持續性及預算執行率等各項指標均能達到績效目標自評表要求。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費, 指單位使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)
的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置 支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費 等。
十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
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